Текущее время: Пн, янв 21 2019, 19:32

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 22:00 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
Добрый день,
поделитесь, пожалуйста, опытом кто уже настраивал в RE-FX стандарт IFRS 16, который описан в нотах:
2255555, 2555105, 2580277.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 11:39 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 258
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Добрый день, возможно будет интересно:
https://sapland.ru/kb/articles/stats/pr ... hrs16.html

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2018, 13:54 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2018, 14:17 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
Я чуть не поседел, пока настроил согласно нотам.
Но все-таки я это сделал ! :)
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.
Функционал выглядит пристойно. Я остался доволен.
Покрывает все требования IFRS16.
Единственное но, RE-FX не отслеживает, был ли сделан реальный платеж или нет.
В RE-договоре настраивается Flow с платежами, плановые (а не фактически проведенные) значения которого участвуют в расчете Valuation.

Изображение


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2018, 00:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 26
Пол: Мужской
Цитата:
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.

Расскажите подробней про каждый плиз.
Если я правильно понял, то втором случае при оценке инициируется создание карточки ОС из RE. А вот в первом так и не понял, что такое непосредственная проводка на 01 счет?, необходимо указывать карточку ОС в правилах оценки?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 10:59 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
FIAA posting:
В spro прописывается класс ОС по умолчанию. При создании КОнтракта создается картчока ОС и присваивается в Valuation.
Плановые значения Амортизации и Процентов видно в RE-контракте.
Проводка Амортизации выполняется в FIAA транзакцией AFAB.
Проводка Процентов выполняется в REFX либо из самого контракта, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .


Direct posting
Моделирование Амортизации и Процентов в RE-контракте в Valuation.
Обе проводки Амортизация и Проценты падают на обычные счета ГК (НЕ контрольные FIAA) напрямую из модуля REFX либо из самого контракта можно запустить, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .

Любые изменения в контракте(Изменилась сумма, изменились сроки, Объекты Аренды) автоматом отражается на карточке ОС, сбивает статус Valuation с Compete на Incomplete. При этом надо создать новый интервал в Valuation и заново перепланировать моделирование проводок.
После этого можно запускать тр. RECEEP - Post Contract Valuations .


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 15:31 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 26
Пол: Мужской
Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 18:51 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
Kirill91 написал:
Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.


Кх, вы читали сам IFRS-16 ?
Там нет ни НДСа ни Контрагента.
Там начисляется Амортизация и Проценты.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 16:51 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 26
Пол: Мужской
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 18:14 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 882
Пол: Мужской
Kirill91 написал:
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.


Странное чтение IFRS-16 вашими клиентом.
НДС (Налоговый кредит от Поставщика) может быть признан только на основании ежемесячного первичного документа от Поставщика.
Данный бизнес-процесс (ежемесячное выставление Счет-фактуры, отнесение Налоговое кредита) никак не пересекается с бизнес-процессом начисления Амортизации и Процентов.
Это два параллеьно идущих процесса.
Единственное что влияет на расчет Процентов - это прошедшие в конкретном периоде оплаты.

Таким образом, ежемесячный НДС, который вы отражали как и всегда из ежемесячной Счет-фактуры, вы и будете продолжать отражать в обычном режиме.

Для отображения Счет-фактуры (и НДС в ней) в учете, в RE-договоре создаете Условие, которое будет генерировать и постить в Главную книгу проводки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 10:54 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 26
Пол: Мужской
Пожалуй, я не верно сформулировал. Заказчик хочет, что бы оценка отображалась только в регистре МСФО, кредиторка только в БУ НУ, а НДС при этом во всех регистрах. Т.е. получается в БУНУ у нас проводка ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а в МСФО проводка признания кредиторской задолжности(уменьшение обязательств) ДТ60(обязательства) КТ60(контрагент) и ДТ19 КТ60(контрагент).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 19:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, май 12 2018, 18:06
Сообщения: 2
BRILDI написал:
Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.

Согласна, жаль что нет информации о настройках.
Подскажите, не было ли у Вас опыта в расчете затрат на обслуживание с применением счетчиков?
Выдается сообщение о том, что вид измерения в объекте и договоре отсутствует.
Значит расчет не видит документов измерений. А ведь они введены.
Буду благодарна за помощь.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB